一份《東北特鋼集團債權(quán)人委員會會議紀要》今日決定了北方{zd0}特鋼企業(yè)接下來的運轉(zhuǎn)?！都o要》顯示，在2016年9月19日在大連市召開的債權(quán)人委員會上通報了東北特鋼債務(wù)處置的{zx1}進展。根據(jù)紀要，遼寧省政府已經(jīng)確定東北特鋼將進入破產(chǎn)程序，預(yù)計9月底之前破產(chǎn)重組方案會出臺，省政府要求10月操作完。
至此，在連續(xù)八次債務(wù)違約后，東北特鋼將面臨破產(chǎn)重組的命。
負債累累
東北特鋼是由原大連鋼鐵集團、撫順特鋼(600399,股吧)集團、北滿特鋼集團于2004年9月重組而成的大型特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)，是北方{zd0}的特鋼企業(yè)。遼寧省國資委直接和間接持股68.81%，為東北特鋼實際控制人。
記者注意到，雖然東北特鋼近年來保持盈利，但利潤規(guī)模不大，且公司其他應(yīng)收款較大，資金被占用規(guī)模較大且時間較長，導(dǎo)致東北特鋼負債累累。
根據(jù)國開行披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，東北特鋼資產(chǎn)總額527.26億元，總負債達444.73億元，資產(chǎn)負債率84.35%，公司面臨較大流動性壓力。截至9月20日，東北特鋼2015年審計報告、2016年度{dy}季度財務(wù)報告和2016年半年度財務(wù)報告均未發(fā)布。
債轉(zhuǎn)股難“續(xù)命”
陷入困境的東北特鋼也逐漸成為了違約“釘子戶”。根據(jù)公開公告統(tǒng)計，自3月28日起，東北特鋼先后已有“15東特鋼CP001”、“15東特鋼SCP001”、“13東特鋼MTN2”、“15東特鋼CP002”、“14東特鋼PPN001”、“13東特鋼PPN001”、“15東特鋼PPN002”、“15東特鋼CP003”共8只債券未能按期足額償付，所涉發(fā)行規(guī)模共計55億元。
在多次債務(wù)違約后，東北特鋼曾公布“債轉(zhuǎn)股”的解決方案，該方案計劃將金融債務(wù)中70%的比例轉(zhuǎn)為股權(quán)，另外30%保留，原債權(quán)人可通過東北特鋼整體上市或資產(chǎn)注入上市公司后實現(xiàn)投資退出。
不過這并未被債券投資者所接受。7月28日，東北特鋼2015年度{dy}期、第二期、第三期短期融資券持有人會議的決議對外發(fā)布，投資人向東北特鋼提出償還本息、承諾不強行實施“債轉(zhuǎn)股”等方式逃廢債，并要求公司公布延遲發(fā)布的2015年報。東北特鋼在8月2日答復(fù)稱，不會采取惡意逃廢債行為，也不會單方面對未兌付的債務(wù)融資工具采取“債轉(zhuǎn)股”行為，并愿就債務(wù)償付問題與債券持有人進行協(xié)商，謀求根本解決債務(wù)違約問題。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前東北特鋼存續(xù)債券共4只，具體包括“15東特鋼CP003”、“13東特鋼MTN1”、“13東特鋼MTN2”、“13東特鋼PPN002”、發(fā)行規(guī)模分別為7億元、14億元、8億元、3億元。
聯(lián)訊證券分析師汪婉婷表示，經(jīng)濟的下滑和企業(yè)經(jīng)營狀況的惡化使得信用違約事件爆發(fā)越來越頻繁，反過來信用違約事件的爆發(fā)會降低企業(yè)的融資能力，進而使得企業(yè)經(jīng)營狀況更加惡化，陷入惡性循環(huán)。
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