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穩(wěn)增長效應(yīng)顯現(xiàn),宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升
上
周發(fā)布了眾多宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),表明經(jīng)濟已經(jīng)正在企穩(wěn)回升。11月,人民幣dk新增5229億元,符合市場預(yù)期,新增dk平穩(wěn)增長。今年前11個月,全國固定
資產(chǎn)投資增速同比增長20.7%、增速環(huán)比持平,但全國房地產(chǎn)開發(fā)投資64772億元、同比增長16.7%、增幅環(huán)比提高1.3個百分點。11月份,規(guī)模
以上工業(yè)增加值同比實際增長10.1%,比10月份加快0.5個百分點,創(chuàng)下8個月新高。11月份CPI同比上漲2%,較10月份1.7%的漲幅上漲
0.3個百分點;PPI同比繼續(xù)回升。四季度經(jīng)濟回升成定局。
中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)明年,繼續(xù)關(guān)注工程機械等投資機會
中央經(jīng)濟工作會議15日上午在北京開幕。業(yè)界普遍表示,基于當(dāng)前國內(nèi)外環(huán)境,明年經(jīng)濟增長目標(biāo)或仍為7.5%,變“保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展”為“實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定”;保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,宏觀調(diào)控必須兼顧穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、控物價三個目標(biāo);通過城鎮(zhèn)化挖掘內(nèi)需、進(jìn)一步推進(jìn)結(jié)構(gòu)性減稅等。我們建議繼續(xù)重點關(guān)注工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)的投資機會。
重申關(guān)注景氣度上升和高景氣度子行業(yè)
我們建議從兩個角度把握機械行業(yè)投資機會:一是下游需求穩(wěn)定增長的子行業(yè),如大能源裝備(如油氣設(shè)備、海工裝備和煤炭機械)、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、消費類機械、智能裝備等,二是政策放松帶來的投資機會,鐵路設(shè)備、工程機械、核電等會受益。我們重點推薦三一重工、中聯(lián)重科、中國南車、晉西車軸、杰瑞股份、惠博普、天地科技、機器人、太陽鳥、和航空動力等。
鐵路設(shè)備:晉西車軸:產(chǎn)能集中釋放和毛利率提升帶來業(yè)績爆發(fā)
工程機械:城鎮(zhèn)化是歷史任務(wù),政策預(yù)期帶來投資機會
油氣設(shè)備:國際油價受中國因素上漲,買入北人股份
海工裝備:本周海工訂單以自升式平臺為主
煤炭機械:板塊反彈弱于大盤,煤價小幅下探
農(nóng)業(yè)機械:農(nóng)業(yè)機械化整體處于快速發(fā)展的黃金機遇期
機械基礎(chǔ)件:行業(yè)隨主機行業(yè)而回暖,繼續(xù)推薦軸研科技
軍工行業(yè):重申行業(yè)中長期景氣度向上的判斷